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万家基金旗下26只产品周围迷你万家精选重仓地产股年内利润排名靠后

时间:2020-12-12 11:55作者:admin打印字号:

  存量基金迷你化题目值得仔细,截至今年三季度末,万家基金旗下万家上证50ETF、万家量化同顺众策略A/C、万家人造智能、万家中证盈余等26只基金周围不能2亿元

  《投资时报》钻研员 齐文健

  临近岁暮,公募基金发走亲炎照样不减,新基金的召募做事仍在推进,万家基金管理有限公司(下称万家基金)也不破例。

  天天基金网数据表现,万家基金旗下又有新产品推出,万家战略发展产业A/C荟萃认购期为2020年12月21日至2021年1月8日,拟任基金经理为李文宾。

  不过,万家基金旗下股债“跷跷板”近况仍未解决。Wind数据表现,截至今年三季度末,该公司管理周围为1625.39亿元,旗下权好类基金、固收类基金周围别离为550.14亿元、1075.25亿元,占比别离为33.85%、66.15%。

  值得一挑的是,截至今年三季度末,万家基金旗下万家上证50ETF、万家量化同顺众策略A/C、万家人造智能、万家中证盈余等26只基金周围不能2亿元(各类份额相符并计算下同),其中万家瑞隆、万家双引擎、万家量化睿选、万家双利等10只基金周围矮于5000万元。

  除此之外,万家基金旗下片面产品业绩外现欠佳。以万家精选为例,截至12月3日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年净值增进率别离为5.05%、13.99%、29.33%、14.99%,同类排名别离为984/986、946/950、687/698、541/560。

  就产品业绩、新基金发走等题目,《投资时报》向万家基金发送疏导函,不过截至发稿未收到回复。

  万家基金资产周围(单位:亿元)

  数据来源:Wind

  迷你基金扎堆

  距离2020年走情收官已不能一个月,新基金发走仍在风起云涌地进走中。Wind数据表现,截至现在,正在发走的基金共有80只,包括22只债券型基金、47只同化型基金、8只指数型基金、3只清淡股票型基金。

  万家战略发展产业A/C也是其中之一。公开原料表现,该基金荟萃认购期为2020年12月21日至2021年1月8日,拟任基金经理为李文宾,最矮召募份额总额为2亿份。

  按照《基金相符同》吐露,该基金的投资组相符比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于本基金界定的战略发展产业主题相关股票的比例不矮于非现金基金资产的80%。

  另外,该基金可参与融资营业。在异日条件准许的情况下,可按照相关法律法规,在实走正当程序后,参与融券营业和转融通证券出借营业。

  《投资时报》钻研员仔细到,拟任基金经理李文宾基金经理任职年限已有3.89年,除了万家战略发展产业A/C外,其还管理着万家科创板2年定开、万家汽车新趋势A/C、万家科创3年封闭A/C、万家智造上风A/C、万家成长优选A/C5只基金,任职期间最佳基金回报为133.2%。

  在今年公募基金发走炎潮下,万家基金旗下频增“新丁”。据统计,该公司年内已不息成立万家科技创新A/C、万家自立创新A/C、万家民丰回报一年持有期、万家可转债A/C、万家价值上风一年持有、万家鑫动力、万家养老2035三年等13只基金(各类份额相符并计算),其中同化型基金、债券型基金各有10只和3只。

  然而,新基金反复成立的同时,万家基金旗下存量产品迷你化较为隐微。Wind数据表现,截至今年三季度末,万家加强利润、万家瑞兴、万家颐和、万家新机遇龙头企业等26只基金周围不能2亿元,其中权好类基金为18只,固收类基金为8只。

  万家精选偏心好地产股

  尽管万家基金年内反复成立新产品,不过主动权好类新基金始募周围无一只突破50亿元关口。

  Wind数据表现,该公司旗下成立超过10年的主动权好类基金有万家祥和增进、万家走业优选、万家双引擎、万家精选四只产品,不事后两只基金业绩外现欠佳。

  Wind数据表现,截至12月3日,万家精选今年以来、近一年、近两年、近三年净值增进率别离为5.05%、13.99%、29.33%、14.99%,同类排名别离为984/986、946/950、687/698、541/560。

  究其因为,与万家精选重仓股选择相关。基金季报表现,今年前三季度,该基金重仓股中地产股占有大半壁江山,且万科A(走情000002,诊股)(000002.SZ)、中南建设(走情000961,诊股)(000961.SZ)、保利地产(走情600048,诊股)(600048.SH)、金地集团(走情600383,诊股)(600383.SH)、阳光城(走情000671,诊股)(000671.SZ)、荣盛发展(走情002146,诊股)(002146.SZ)、常熟银走(走情601128,诊股)(601128.SH)7只股票不息展现,截至12月4日收盘,上述7只股票年内涨幅别离为-3.33%、-3.31%、10.68%、4.85%、-13.28%、-21.72%、-14.46%。

  习以为常,万家瑞兴同样因重仓地产股而导致业绩欠佳。截至12月3日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年利润率别离为6.08%、16.09%、36.78%、32.13%,同类排名别离为1729/1898、1547/1891、1230/1799、966/1508。

  另外,截至12月3日,万家双引擎今年以来、近一年、近两年、近三年利润率别离为15.23%、28.19%、38.49%、25.55%,同类排名别离为1467/1898、1173/1891、1198/1799、1156/1508。截至今年三季度末,该基金管理周围仅为0.33亿元。

  《投资时报》钻研员还发现,万家双引擎成立12年以来,历任基金经理有8位,人均任职年限为2.21年,现在基金经理为叶勇,任职日期为2018年8月24日,任职回报为37.11%。

  万家精选业绩外现

  数据来源:Wind

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